Home
¤ Lobby ¤ Front Office Back Office ¤ Management
 
Rabu, 24 Juli 2019
¤ General  ¤ Account Receiveable ¤ Account Payable ¤ Accounting ¤ Finance ¤ Cashier
Accounting
Void Invoice
Kronologis Proses Invoice
Menu Utama Accounting ini adalah tempat untuk bagian akunting melakukan pengontrolan jurnal semua transaksi invoice, credit note, refund, bukti penerimaan dan bukti pengeluaran.
SOP Accounting

Tujuan SOP ini adalah agar bagian akunting dapat memastikan semua jurnal transaksi sudah benar, sehingga setiap hari pihak manajemen perusahaan akan mendapatkan laporan laba/rugi dan neraca yang akurat.

Tanggung Jawab bagian akunting adalah memastikan jurnal transaksi invoice, credit note, refund, bukti penerimaan dan bukti pengeluaran sudah benar semuanya dan melakukan jurnal yang diperlukan setiap bulan seperti penyusutan, penyesuaian biaya dibayar dimuka dan lain lain.

Pekerjaan Harian bagian akunting adalah memeriksa jurnal semua transaksi, memproses void invoice dan melakukan verifikasi permohonan pembayaran. Dibawah ini adalah urutan pekerjaan yang harus dilakukan oleh bagian akunting.


1. Saat Masuk Kantor
2. Selama Jam Kerja
3. Sebelum Pulang Kantor

SOP Descriptions

1. Saat Masuk Kantor

  • 1.1. Periksa jurnal semua transaksi hari sebelumnya

    Lakukan pemeriksaan jurnal semua transaksi invoice, credit note keep, credit note penyesuaian, credit note refund, bukti penerimaan dan bukti pengeluaran yang dikerjakan hari sebelumnya dan pastikan sudah terjurnal kedalam sistim TravelBOS. Jika ternyata ada transaksi yang tidak terjurnal, segera hubungi Help Desk TravelBOS.
    Lakukan pemeriksaan jurnal dari menu :
    Back Office » Accounting » Daftar Posting Jurnal » Per Jenis Transaksi » Rincian

  • 1.2. Arsipkan bukti penerimaan dan pengeluaran hari sebelumnya

    Cetak jurnal bukti penerimaan dan pengeluaran hari sebelumnya, kemudian gabungkan ke masing masing berkas bukti penerimaan dan pengeluaran yang telah diserahkan oleh finance. (lihat SOP Finance No. 3.3.)
    Lakukan mencetak jurnal dari menu :
    Back Office » Accounting » Daftar Posting Jurnal » Per Jenis Transaksi » Rincian

2. Selama Jam Kerja

  • 2.1. Proses Verifikasi Mohon Pembayaran

    Jika ada permohonan pembayaran, silakan lakukan verifikasi datanya dari menu :
    Back Office » Accounting » Mohon Pembayaran » Verifikasi Permohonan

  • 2.2. Proses Void Invoice

    Jika ada invoice yang akan divoid, lakukan dari menu :
    Back Office » Accounting » Void Invoice » Proses Void Invoice

3. Sebelum Pulang Kantor

  • 3.1. Terima berkas transaksi hari ini dari Finance

    Terima dari finance semua berkas transaksi bukti penerimaan dan pengeluaran yang dibuat pada hari ini. (lihat SOP Finance No. 3.3.)

  • 3.2. Terima berkas bukti pengeluaran hari ini dari Account Payable

    Terima dari account payable semua berkas transaksi bukti pengeluaran yang dibuat pada hari ini. (lihat SOP Account Payable No. 3.1.)